基金累计净值是什么（基金累计净值）

1、基金资产净值是某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。基金单位资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。 2、基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。 3、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额是指因资金运作和融资而产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行的基金单位总数。 4...

2025-12-23